主旨: 本公司董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債
符合條款: 第 11 款
事實發生日: 99/10/15
序號: 1
發言日期: 99/10/15
發言時間: 16:35:27
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183
說明:
1.董事會決議日期:99/10/15
2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:泰藝電子股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債
3.發行總額:新台幣貳億伍仟萬元整
4.每張面額:新台幣壹拾萬元整
5.發行價格:依面額發行
6.發行期間:五年
7.發行利率:票面利率0%
8.擔保品之總類、名稱、金額及約定事項:不適用
9.募得價款之用途及運用計畫::(1)償還銀行借款；(2)建置黃光無塵室及購買機器設備；(3)轉投資海外事業
10.承銷方式:詢價圈購
11.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部
12.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司
13.發行保證人:不適用
14.代理還本付息機構:本公司股務代理機構(中國信託商業銀行代理部)
15.簽證機構:無(本轉換公司債採無實體發行)
16.能轉換股份者，其轉換價格及轉換辦法:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。
17.賣回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。
18.買回條件:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。
19.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。
20.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:相關辦法將依有關法令辦理，俟報奉證券主管機關核准後另行公告。
21.其他應敘明事項:本次轉換公司債之發行相關事項，如遇有法令變更、經主管機關要求、或有未盡事宜、或因客觀環境變化而有修正需要時，授權董事長全權處理之。
