主旨: 公告本公司97年度現金增資發行新股計劃內容變更事宜
符合條款: 第 16 款
事實發生日: 98/01/20
序號: 1
發言日期: 98/01/20
發言時間: 16:11:04
發言人: 顏淑芬
發言人職稱: 管理部經理
發言人電話: 2381-1183
說明:
1.董事會決議變更日期:98/01/20
2.原計畫申報生效之日期:97/03/28
3.變動原因:本公司97年度現金增資計劃案之原資金係用於購置機器設備計167,800仟元。受全球景氣低迷之影響,本公司97年度實際支用募集資金於購買機器設備僅79,452仟元,且執行進度亦僅佔預估數之52.97%,新購置機器設備所生產SMD石英元件之銷售值及毛利因此而未如預期,故本公司擬對購置機器設備運用情形轉趨嚴謹,為增加本公司之資金配置效率及彈性,使財務結構更加強化,提升償債能力,進而降低營運風險,擬變更資金運用計劃。
4.歷次變更前後募集資金計畫:
計劃項目 變更前金額 變更後金額 預定資金運用進度
購罝機器設備 167,800 87,254 98年第1季
充實營運資金 0 80,546 98年第1季
合計 167,800 167,800
5.預計執行進度:98年第1季
6.預計完成日期:98年第1季
7.預計可能產生效益:
(1)購置機器設備:本次變更97年度現金增資募集資金運用計畫,預計87,254仟元用於購置機器設備,並於98年1月20日前完成執行進度。受全球景氣低迷之影響,該公司97年度SMD@石英元件產品售價下滑,生產成本亦因匯兌變動而增加,當年度新購置機器設備所生產SMD石英元件之銷售值及毛利因此而未如預期;然於景氣終將逐漸自谷底翻升之預期下,隨著量產時間增加,新購置之機器設備自98年起,將可逐年為該公司之銷售值及毛利各貢獻逾96,300仟元、19,500仟元,且至102年度累計貢獻毛利達107,487仟元,故本次募資案用於購置機器設備之87,254仟元預期將至102年可全數回收。
(2)充實營運資金:強化財務結構、提升償債能力:因應未來營運所需,以97年度現金增資所募集資金所餘款項80,546仟元,全數經變更後用於充實營運資金,可適度支應公司營運所產生之購料、研發新產品及日常營運之經常性需求,使財務結構更加強化,提升償債能力,進而降低營運風險,對於公司長期成長及永續經營均有正面助益。減少利息支出:97年度現金增資所募集資金所餘款項80,546仟元,全數經變更後用於充實營運資金,若以該公司97年前三季之平均借款利率2.68%設算,則每年約可節省新台幣2,159仟元之利息支出。
8.本次變更對股東權益之影響:基於目前實際營運狀況為基礎,並考量產業特性、已接單及預計未來接單情形、公司未來營運規模、市場未來發展趨勢、產能佈置及現有資金運用效率,將原先之籌資計畫項目變更後用於購置機器設備及充實營運資金,承前述本承銷商針對本次籌資計劃變更之評估,變更後計畫之可行性、預計進度及預計可產生之效益尚屬合理,且對該公司日常營運發展及資金使用情形均有具體及立即之正面益助,故該公司將原先之籌資計畫項目變更後用於購置機器設備及充實營運資金,對其股東權益應尚無重大之影響。
9.原主辦承銷商評估意見摘要:97年度現金增資案共募集資金總額為新台幣167,800仟元,原資金計畫全數用於購買機器設備,惟自97年初以來受到全球經濟不景氣之影響,國際間電子公司普遍受到衝擊,該公司亦未能自身例外,截至98年1月20日止,97年度現增募資資金累計實際執行進度約僅52.00%,較原預期執行進度落後,並有鑑於該公司97年各季累計營收淨額相對於96年同期之成長率呈逐季減少趨勢,乃至於至97年12月底止,該公司自結97年度營收淨額已較96年度產生(0.66)%之些微衰退,前述現增案所籌資金於97年第四季用以購買機器設備之金額亦僅21,052仟元,足見營運規模成長動能已較為減少,現階段之生產設備於未來短期內亦應足以支應訂單需求,且97年度現增案所籌資金之剩餘款項80,546仟元,未來持續用於購買機器設備之必要已較不具立即性,故該公司以目前實際營運狀況為基礎,並考量產業特性、已接單及預計未來接單情形、公司未來營運規模、市場未來發展趨勢、產能佈置及現有資金運用效率,業經98年1月20日董事會決議通過97年度現金增資募集資金87,254仟元用於購置機器設備,其他所餘款項80,546仟元則用於充實營運資金,其募集資金計畫變更尚具必要性及合理性。
基於永續經營之穩健性、財務結構之安全性,該公司辦理變更97年度現金增資資金運用計畫用以充實營運資金,預期將更加強化財務結構、提升償債能力,降低財務流動性之風險,並減少利息支出;另該公司96至97年度平均單季進貨淨額約為309,143仟元至318,848仟元、營業費用約為40,524仟元至43,544仟元,足見該公司最近二年度單季平均購料、研發新產品及日常營運之經常性支出,明顯高於本次變更97年度現增募資運用計畫後用於充實營運資金之80,546仟元,因此該公司經董事會決議變更現增資金運用計畫,預計將資金分別應用於購置機器設備及充實營運資金,並於98年第一季完成本次所募資金之執行進度,其預計效益與進度達成亦尚屬可行。
10.其他應敘明事項:無。